景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 (001361.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5680元基金经理张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.01% |
| 相关基金: | 目标基金景顺长城中证科技传媒通信150ETF | ||||
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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接(001361) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.27亿 | 93.85% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,421.14万 | 5.89% |
| 3 | 其他资产 | 64.05万 | 0.27% |
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