景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 (001361.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5560元基金经理张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
| 相关基金: | 目标基金景顺长城中证科技传媒通信150ETF | ||||
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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接(001361) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 10.32万元 | 0.50% | 2.06万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.23万元 | 0.50% | 1.05万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 7.64万元 | 0.50% | 1.53万元 | 0.10% |
