景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 (001361.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5680元基金经理张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.01% |
| 相关基金: | 目标基金景顺长城中证科技传媒通信150ETF | ||||
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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接(001361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-07-30 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-07-29 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-26 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-07-25 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-24 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-07-23 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-22 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-19 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-18 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-07-17 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-07-16 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-07-15 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-07-12 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-07-11 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-07-10 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-07-09 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-08 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-07-05 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-07-04 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-07-03 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-02 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-07-01 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-06-28 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-06-27 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-06-26 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-06-25 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-06-24 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-06-21 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-06-20 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-06-19 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-06-18 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-06-17 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-06-14 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-06-13 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-06-12 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-06-11 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-06-07 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-06-06 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-06-05 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-06-04 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-06-03 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-05-31 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-05-30 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-05-29 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-05-28 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-05-27 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-05-24 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-05-23 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-05-22 | 0.5660元 | 0.5660元 |
