金鹰产业整合混合A (001366.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1324元基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率622.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰产业整合混合C | ||||
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金鹰产业整合混合A(001366) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,668.02万 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 7,668.02万 | 93.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.89万 | 0.74% |
| (其中) 债券 | 60.89万 | 0.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 383.20万 | 4.68% |
| 4 | 其他资产 | 72.43万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,994.29万 | 73.24% |
| 金融业 | 533.86万 | 6.52% |
| 采矿业 | 442.05万 | 5.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 280.42万 | 3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163.18万 | 1.99% |
| 租赁和商务服务业 | 132.05万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 65.01万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.10万 | 0.60% |
| 房地产业 | 7.93万 | 0.10% |
| 建筑业 | 1,254.00 | 0.00% |
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