金鹰产业整合混合A (001366.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数5,039.00 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3159元基金经理杨晓斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率348.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰产业整合混合C | ||||
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金鹰产业整合混合A(001366) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,247.39万 | 93.61% |
| (其中) 股票 | 8,247.39万 | 93.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.39万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 40.39万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 424.14万 | 4.81% |
| 4 | 其他资产 | 98.30万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,410.65万 | 72.76% |
| 金融业 | 1,022.68万 | 11.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359.53万 | 4.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 137.23万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 112.70万 | 1.28% |
| 采矿业 | 81.37万 | 0.92% |
| 房地产业 | 75.46万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 30.38万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.26万 | 0.20% |
| 建筑业 | 1,359.00 | 0.00% |
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