金鹰产业整合混合A (001366.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数5,039.00 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3159元基金经理杨晓斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率348.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰产业整合混合C | ||||
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金鹰产业整合混合A(001366) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 8,628.37万 | 6,401.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 8,043.36万 | 6,705.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,669.56万 | 6,897.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 8,804.06万 | 7,177.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,892.05万 | 7,533.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 1.13亿 | 7,899.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 1.28亿 | 8,532.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 1.44亿 | 9,854.66万元 | -- |
