金鹰产业整合混合A (001366.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1174元基金经理杨晓斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率348.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰产业整合混合C | ||||
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金鹰产业整合混合A(001366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-08-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-08-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-08-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-08-26 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-08-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-08-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-08-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-08-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-08-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-08-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-08-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-08-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-08-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-08-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-08-09 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-08-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-08-07 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-08-06 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-08-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-08-02 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-08-01 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-31 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-07-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-07-29 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-26 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-07-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-07-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-07-22 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-07-19 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-07-18 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-17 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-07-16 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-07-15 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-07-12 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-07-11 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-07-10 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-07-08 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-07-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-07-04 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-07-03 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-07-02 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-07-01 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-06-28 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-06-27 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-06-26 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-06-25 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-24 | 1.2155元 | 1.2155元 |
