金鹰产业整合混合A (001366.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数5,039.00 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3159元基金经理杨晓斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率348.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰产业整合混合C | ||||
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金鹰产业整合混合A(001366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-12-20 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-12-19 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-12-18 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-12-17 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-12-16 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-12-13 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-12-12 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-12-11 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-12-10 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-12-09 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2024-12-06 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-12-05 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-12-04 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-12-03 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2024-12-02 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2024-11-29 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-11-28 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-11-27 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-11-26 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-11-25 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-11-22 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-11-21 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-11-20 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-11-19 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-11-18 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-11-15 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2024-11-14 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-11-13 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-11-12 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-11-11 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-11-08 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-11-07 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-11-06 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-11-05 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-11-04 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-11-01 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-10-31 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-10-30 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-10-29 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-10-28 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-10-25 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-10-24 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-10-23 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-10-22 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-10-21 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-10-18 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-10-17 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-10-16 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-10-15 | 1.2957元 | 1.2957元 |
