兴业稳固收益一年理财债券 (001368.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数413.00 | 成立日期 | 2015-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0093元基金经理周鸣 、 王卓然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
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兴业稳固收益一年理财债券(001368) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.005 元 | 34.42亿 | 1,721.25万元 | 0.50% | -- |
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0.005 元 | 34.42亿 | 1,721.25万元 | 0.50% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0045 元 | 79.31亿 | 3,568.94万元 | 0.45% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.01 元 | 79.31亿 | 7,931.33万元 | 0.99% | 3.06% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.01 元 | 79.31亿 | 7,931.31万元 | 0.98% | |
| 2023-01-03 | 2023-01-03 | 0.011 元 | 49.92亿 | 5,491.61万元 | 1.09% | |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | 0.008 元 | 49.92亿 | 3,993.63万元 | 0.79% | 1.58% |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.008 元 | 49.92亿 | 3,993.69万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
