兴业稳固收益一年理财债券 (001368.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数413.00 | 成立日期 | 2015-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0093元基金经理周鸣 、 王卓然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
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兴业稳固收益一年理财债券(001368) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 403.87万元 | 0.20% | 100.97万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,576.77万元 | 0.20% | 394.19万元 | 0.05% |
| 2023-08-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 767.63万元 | 0.20% | 191.91万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,006.13万元 | 0.20% | 251.53万元 | 0.05% |
