兴业稳固收益一年理财债券 (001368.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数413.00 | 成立日期 | 2015-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0093元基金经理周鸣 、 王卓然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
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兴业稳固收益一年理财债券(001368) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 34.54亿 | 34.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 34.53亿 | 34.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.57亿 | 34.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 79.68亿 | 79.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 79.89亿 | 79.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 80.26亿 | 79.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 79.85亿 | 79.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 50.58亿 | 49.92亿元 | -- |
