泓德泓富混合C (001376.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1441元基金经理刘星洋 、 季宇管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.75% |
| 相关基金: | 主从基金泓德泓富混合A | ||||
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泓德泓富混合C(001376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1.1441元 | 2.1755元 |
| 2024-10-24 | 1.1369元 | 2.1683元 |
| 2024-10-23 | 1.1469元 | 2.1783元 |
| 2024-10-22 | 1.1425元 | 2.1739元 |
| 2024-10-21 | 1.1363元 | 2.1677元 |
| 2024-10-18 | 1.1341元 | 2.1655元 |
| 2024-10-17 | 1.1129元 | 2.1443元 |
| 2024-10-16 | 1.1260元 | 2.1574元 |
| 2024-10-15 | 1.1288元 | 2.1602元 |
| 2024-10-14 | 1.1490元 | 2.1804元 |
| 2024-10-11 | 1.1340元 | 2.1654元 |
| 2024-10-10 | 1.1514元 | 2.1828元 |
| 2024-10-09 | 1.1417元 | 2.1731元 |
| 2024-10-08 | 1.2144元 | 2.2458元 |
| 2024-09-30 | 1.1785元 | 2.2099元 |
| 2024-09-27 | 1.1067元 | 2.1381元 |
| 2024-09-26 | 1.0756元 | 2.1070元 |
| 2024-09-25 | 1.0455元 | 2.0769元 |
| 2024-09-24 | 1.0466元 | 2.0780元 |
| 2024-09-23 | 1.0316元 | 2.0630元 |
| 2024-09-20 | 1.0288元 | 2.0602元 |
| 2024-09-19 | 1.0295元 | 2.0609元 |
| 2024-09-18 | 1.0290元 | 2.0604元 |
| 2024-09-13 | 1.0244元 | 2.0558元 |
| 2024-09-12 | 1.0298元 | 2.0612元 |
| 2024-09-11 | 1.0355元 | 2.0669元 |
| 2024-09-10 | 1.0304元 | 2.0618元 |
| 2024-09-09 | 1.0308元 | 2.0622元 |
| 2024-09-06 | 1.0382元 | 2.0696元 |
| 2024-09-05 | 1.0455元 | 2.0769元 |
| 2024-09-04 | 1.0424元 | 2.0738元 |
| 2024-09-03 | 1.0438元 | 2.0752元 |
| 2024-09-02 | 1.0342元 | 2.0656元 |
| 2024-08-30 | 1.0431元 | 2.0745元 |
| 2024-08-29 | 1.0349元 | 2.0663元 |
| 2024-08-28 | 1.0298元 | 2.0612元 |
| 2024-08-27 | 1.0312元 | 2.0626元 |
| 2024-08-26 | 1.0308元 | 2.0622元 |
| 2024-08-23 | 1.0324元 | 2.0638元 |
| 2024-08-22 | 1.0288元 | 2.0602元 |
| 2024-08-21 | 1.0305元 | 2.0619元 |
| 2024-08-20 | 1.0312元 | 2.0626元 |
| 2024-08-19 | 1.0343元 | 2.0657元 |
| 2024-08-16 | 1.0325元 | 2.0639元 |
| 2024-08-15 | 1.0318元 | 2.0632元 |
| 2024-08-14 | 1.0306元 | 2.0620元 |
| 2024-08-13 | 1.0342元 | 2.0656元 |
| 2024-08-12 | 1.0355元 | 2.0669元 |
| 2024-08-09 | 1.0350元 | 2.0664元 |
| 2024-08-08 | 1.0358元 | 2.0672元 |
