易方达国企改革混合 (001382.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3620元持有人户数3.77万基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% |
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易方达国企改革混合(001382) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.78亿 | 90.16% |
| (其中) 股票 | 8.78亿 | 90.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,063.51万 | 8.28% |
| 3 | 其他资产 | 1,519.08万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.24亿 | 64.06% |
| 采矿业 | 9,607.91万 | 9.87% |
| 金融业 | 7,840.90万 | 8.05% |
| 租赁和商务服务业 | 4,112.98万 | 4.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,850.51万 | 3.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.66万 | 0.00% |
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