易方达国企改革混合 (001382.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9660元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% |
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易方达国企改革混合(001382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 561.41万元 | 1.20% | 93.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 757.25万元 | 1.20% | 126.21万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 391.64万元 | 1.50% | 65.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 444.25万元 | 1.50% | 74.04万元 | 0.25% |
