易方达国企改革混合 (001382.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9660元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% |
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易方达国企改革混合(001382) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.16元 | 9.70亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.74亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.14元 | 7.35亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.40亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.11元 | 4.03亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.31元 | 5.72亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.14元 | 4.48亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.23元 | 3.26亿 | 1.46亿元 | -- |
