东方新思路灵活配置混合A (001384.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2015-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1556元基金经理曲华锋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率273.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金东方新思路灵活配置混合C | ||||
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东方新思路灵活配置混合A(001384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.46万元 | 1.00% | 13.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 246.14万元 | 1.00% | 49.23万元 | 0.20% |
| 2023-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 152.65万元 | 1.00% | 30.53万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 246.55万元 | 1.00% | 49.31万元 | 0.20% |
