东方新思路灵活配置混合A (001384.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-06-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0423元基金经理曲华锋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率490.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金东方新思路灵活配置混合C | ||||
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东方新思路灵活配置混合A(001384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-02 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-01 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-06-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-06-19 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-06-18 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-06-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-06-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-06-13 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-06-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-06-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-06-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-06-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-06-05 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-06-04 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-06-03 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-05-31 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-05-30 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-05-29 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-05-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-05-27 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-05-24 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-05-23 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-05-22 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-05-21 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-05-20 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-05-17 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-05-16 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-05-15 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-05-14 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-05-13 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-05-10 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-05-09 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-05-08 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-05-07 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-05-06 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-04-30 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-04-29 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-04-26 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-04-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-04-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-04-23 | 1.1110元 | 1.1110元 |
