东方新思路灵活配置混合A (001384.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-06-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0423元基金经理曲华锋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率490.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金东方新思路灵活配置混合C | ||||
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东方新思路灵活配置混合A(001384) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 7,472.12万 | 6,503.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 8,146.65万 | 6,724.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,520.80万 | 6,942.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 1.00亿 | 7,209.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 1.38亿 | 9,029.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 1.38亿 | 9,537.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.47元 | 1.24亿 | 8,431.33万元 | -- |
