东方新思路灵活配置混合A (001384.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2015-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1692元基金经理曲华锋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率273.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金东方新思路灵活配置混合C | ||||
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东方新思路灵活配置混合A(001384) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-12-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-12-20 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-12-19 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-12-18 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-12-17 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-12-16 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-12-13 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-12-12 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-12-11 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-12-10 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-12-09 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-12-06 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-12-05 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-12-04 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-12-03 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-12-02 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-11-29 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-11-28 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-11-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-11-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-11-25 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-11-22 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-11-21 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-11-20 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-11-19 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-11-18 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-15 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-11-14 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-11-13 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-11-12 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-11-11 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-11-08 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-11-07 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-11-06 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-11-05 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-11-04 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-11-01 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-10-31 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-10-30 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-10-29 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-10-28 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-10-25 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-10-24 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-10-23 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-10-22 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-10-21 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-10-18 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-10-17 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-10-16 | 1.2723元 | 1.2723元 |
