东方新思路灵活配置混合C (001385.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9701元基金经理曲华锋管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.33% |
| 相关基金: | 主从基金东方新思路灵活配置混合A | ||||
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东方新思路灵活配置混合C(001385) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 89.42% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 89.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 758.05万 | 6.27% |
| (其中) 债券 | 758.05万 | 6.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 516.80万 | 4.27% |
| 4 | 其他资产 | 5.51万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,749.97万 | 55.80% |
| 房地产业 | 2,581.00万 | 21.34% |
| 金融业 | 1,036.20万 | 8.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 448.36万 | 3.71% |
| 租赁和商务服务业 | 2,089.00 | 0.00% |
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