东方新思路灵活配置混合C (001385.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数9,029.00 | 成立日期 | 2015-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1128元基金经理曲华锋管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金东方新思路灵活配置混合A | ||||
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东方新思路灵活配置混合C(001385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-12-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-19 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-12-17 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-12-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-12-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-12-12 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-12-11 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-12-10 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-12-09 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-12-06 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-12-05 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-12-04 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-12-03 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-12-02 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-11-29 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-11-28 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-11-27 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-11-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-11-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-22 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-11-20 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-11-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-11-18 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-11-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-11-14 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-11-13 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-11-12 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-11-11 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-11-08 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-11-07 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-11-06 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-11-05 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-11-04 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-11-01 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-10-31 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-10-30 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-10-29 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-10-28 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-10-25 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-10-24 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-10-23 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-10-22 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-10-21 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-10-18 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-10-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-10-16 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-10-15 | 1.1913元 | 1.1913元 |
