东方新思路灵活配置混合C (001385.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9701元基金经理曲华锋管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.33% |
| 相关基金: | 主从基金东方新思路灵活配置混合A | ||||
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东方新思路灵活配置混合C(001385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-29 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-26 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-25 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-08 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-03 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-02 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-01 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-19 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-06-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-06-07 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-06 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-06-05 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-06-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-06-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-05-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-05-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-05-29 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-05-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-05-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-05-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-05-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-05-22 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-05-21 | 1.1925元 | 1.1925元 |
