东方新思路灵活配置混合C (001385.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9701元基金经理曲华锋管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.33% |
| 相关基金: | 主从基金东方新思路灵活配置混合A | ||||
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东方新思路灵活配置混合C(001385) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,478.82万 | 5,355.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,997.95万 | 5,405.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 6,537.81万 | 5,582.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,608.69万 | 5,733.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 1.18亿 | 8,712.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 1.79亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 1.76亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.43元 | 1.04亿 | 7,262.43万元 | -- |
