国富金融地产混合A (001392.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0767元基金经理赵宇烨管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率142.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金国富金融地产混合C | ||||
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国富金融地产混合A(001392) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,227.76万 | 83.43% |
| (其中) 股票 | 1,227.76万 | 83.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 242.55万 | 16.48% |
| 3 | 其他资产 | 1.33万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.43%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 988.93万 | 67.20% |
| 制造业 | 89.85万 | 6.11% |
| 采矿业 | 55.13万 | 3.75% |
| 房地产业 | 48.76万 | 3.31% |
| 建筑业 | 34.12万 | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.50万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.45万 | 0.30% |
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