国富金融地产混合A (001392.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数554.00 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2549元基金经理赵宇烨 、 高燕芸管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率103.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金国富金融地产混合C | ||||
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国富金融地产混合A(001392) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 810.86万 | 657.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 949.89万 | 878.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,001.69万 | 956.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 986.29万 | 971.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,119.98万 | 973.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 1,117.05万 | 982.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1,179.45万 | 1,001.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 1,191.82万 | 1,021.35万元 | -- |
