国富金融地产混合C (001393.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1,474.00 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2875元基金经理赵宇烨 、 高燕芸管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金国富金融地产混合A | ||||
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国富金融地产混合C(001393) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,139.47万 | 85.94% |
| (其中) 股票 | 1,139.47万 | 85.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 178.17万 | 13.44% |
| 3 | 其他资产 | 8.29万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.94%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 950.95万 | 71.72% |
| 房地产业 | 117.32万 | 8.85% |
| 建筑业 | 42.60万 | 3.21% |
| 采矿业 | 17.42万 | 1.31% |
| 制造业 | 11.17万 | 0.84% |
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