国富金融地产混合C (001393.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1,474.00 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2875元基金经理赵宇烨 、 高燕芸管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金国富金融地产混合A | ||||
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国富金融地产混合C(001393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.88万元 | 0.80% | 1.47万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 13.70万元 | 0.80% | 3.99万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7.13万元 | 0.80% | 2.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 15.17万元 | 0.80% | 4.74万元 | 0.25% |
