国富金融地产混合C (001393.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1073元基金经理赵宇烨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金国富金融地产混合A | ||||
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国富金融地产混合C(001393) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 466.35万 | 432.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 478.00万 | 456.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 544.91万 | 458.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 580.86万 | 494.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 619.81万 | 508.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 593.37万 | 490.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 697.05万 | 554.36万元 | -- |
