招商移动互联网产业股票基金A (001404.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.1648元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率569.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金招商移动互联网产业股票基金C | ||||
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招商移动互联网产业股票基金A(001404) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.98亿 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 13.98亿 | 91.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,116.98万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 8,116.98万 | 5.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,979.36万 | 2.59% |
| 4 | 其他资产 | 1,596.14万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.78亿 | 76.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25亿 | 8.16% |
| 建筑业 | 4,806.99万 | 3.13% |
| 批发和零售业 | 2,990.08万 | 1.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 890.71万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 777.56万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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