招商移动互联网产业股票基金A (001404.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5.71万 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3596元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率406.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金招商移动互联网产业股票基金C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商移动互联网产业股票基金A(001404) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 13.60亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 12.83亿 | 10.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.99亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 14.22亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.32亿 | 12.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 18.68亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 17.31亿 | 12.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 13.83亿 | 11.23亿元 | -- |
