招商移动互联网产业股票基金A (001404.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5.71万 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3460元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率406.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金招商移动互联网产业股票基金C | ||||
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招商移动互联网产业股票基金A(001404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 896.00万元 | 1.20% | 149.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,743.08万元 | 1.20% | 623.85万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,229.00万元 | 1.50% | 371.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,696.47万元 | 1.50% | 449.41万元 | 0.25% |
