工银互联网加股票 (001409.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4340元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.73% |
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工银互联网加股票(001409) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.41亿 | 80.49% |
| (其中) 股票 | 19.41亿 | 80.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.70亿 | 19.50% |
| 3 | 其他资产 | 32.89万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.66亿 | 64.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64亿 | 6.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,821.85万 | 2.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,472.05万 | 2.27% |
| 采矿业 | 4,581.51万 | 1.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,184.87万 | 1.32% |
| 卫生和社会工作 | 1,897.09万 | 0.79% |
| 教育 | 117.04万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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