工银互联网加股票 (001409.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数10.18万 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4790元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率97.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
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工银互联网加股票(001409) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.07亿 | 82.00% |
| (其中) 股票 | 21.07亿 | 82.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.62亿 | 17.96% |
| 3 | 其他资产 | 86.66万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.70亿 | 65.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.73亿 | 6.73% |
| 金融业 | 8,854.22万 | 3.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,101.09万 | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,659.58万 | 2.20% |
| 采矿业 | 4,481.29万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,153.04万 | 0.45% |
| 教育 | 119.87万 | 0.05% |
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