工银互联网加股票 (001409.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4340元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.73% |
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工银互联网加股票(001409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2024-07-25 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-07-24 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2024-07-23 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-07-22 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-07-19 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-07-18 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-07-17 | 0.4420元 | 0.4420元 |
| 2024-07-16 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-07-15 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2024-07-12 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2024-07-11 | 0.4480元 | 0.4480元 |
| 2024-07-10 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2024-07-09 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-07-08 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2024-07-05 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2024-07-04 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2024-07-03 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2024-07-02 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-07-01 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2024-06-28 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-06-27 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2024-06-26 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-06-25 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-06-24 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-06-21 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-06-20 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-06-19 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2024-06-18 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-06-17 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-06-14 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-06-13 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-06-12 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-06-11 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-06-07 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-06-06 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-06-05 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-06-04 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-06-03 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-05-31 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-05-30 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-05-29 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-05-28 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-05-27 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2024-05-24 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-05-23 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-05-22 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-05-21 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-05-20 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-05-17 | 0.4660元 | 0.4660元 |
