工银互联网加股票 (001409.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数10.18万 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4790元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率97.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
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工银互联网加股票(001409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-12-19 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-12-18 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-12-17 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-12-16 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-12-13 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-12-12 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-12-11 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-12-10 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-12-09 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-12-06 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-12-05 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-12-04 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-12-03 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-12-02 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-11-29 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-11-28 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-11-27 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-11-26 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-11-25 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-11-22 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-11-21 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-11-20 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-11-19 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-11-18 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-11-15 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-11-14 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-11-13 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-11-12 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-11-11 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-11-08 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-11-07 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-11-06 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-11-05 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-11-04 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-11-01 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2024-10-31 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-10-30 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-10-29 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-10-28 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-10-25 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-10-24 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-10-23 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-10-22 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-10-21 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-10-18 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-10-17 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-10-16 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-10-15 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-10-14 | 0.4820元 | 0.4820元 |
