工银互联网加股票 (001409.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数10.18万 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4790元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率97.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
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工银互联网加股票(001409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,465.19万元 | 1.20% | 244.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,247.05万元 | 1.20% | 707.84万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,528.28万元 | 1.50% | 421.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,451.29万元 | 1.50% | 908.55万元 | 0.25% |
