信澳新能源产业股票 (001410.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.7790元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率279.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% |
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信澳新能源产业股票(001410) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59.24亿 | 93.86% |
| (其中) 股票 | 59.24亿 | 93.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.13亿 | 3.37% |
| (其中) 债券 | 2.13亿 | 3.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.61亿 | 2.54% |
| 4 | 其他资产 | 1,420.34万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.69亿 | 81.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.86亿 | 9.28% |
| 采矿业 | 7,198.72万 | 1.14% |
| 金融业 | 4,847.48万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,611.77万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,457.90万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 670.02万 | 0.11% |
| 房地产业 | 420.17万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 237.12万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 192.14万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 156.14万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 68.29万 | 0.01% |
| 建筑业 | 19.62万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 6.34万 | 0.00% |
| 综合 | 5.12万 | 0.00% |
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