信澳新能源产业股票 (001410.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.7790元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率279.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% |
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信澳新能源产业股票(001410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.7790元 | 2.8410元 |
| 2024-07-25 | 2.7580元 | 2.8200元 |
| 2024-07-24 | 2.8000元 | 2.8620元 |
| 2024-07-23 | 2.8460元 | 2.9080元 |
| 2024-07-22 | 2.9720元 | 3.0340元 |
| 2024-07-19 | 2.9710元 | 3.0330元 |
| 2024-07-18 | 2.9460元 | 3.0080元 |
| 2024-07-17 | 2.9730元 | 3.0350元 |
| 2024-07-16 | 3.0340元 | 3.0960元 |
| 2024-07-15 | 2.9550元 | 3.0170元 |
| 2024-07-12 | 2.9660元 | 3.0280元 |
| 2024-07-11 | 2.9870元 | 3.0490元 |
| 2024-07-10 | 2.9360元 | 2.9980元 |
| 2024-07-09 | 2.9310元 | 2.9930元 |
| 2024-07-08 | 2.8100元 | 2.8720元 |
| 2024-07-05 | 2.8150元 | 2.8770元 |
| 2024-07-04 | 2.8120元 | 2.8740元 |
| 2024-07-03 | 2.8470元 | 2.9090元 |
| 2024-07-02 | 2.8470元 | 2.9090元 |
| 2024-07-01 | 2.9020元 | 2.9640元 |
| 2024-06-28 | 2.9290元 | 2.9910元 |
| 2024-06-27 | 2.8900元 | 2.9520元 |
| 2024-06-26 | 2.9240元 | 2.9860元 |
| 2024-06-25 | 2.8480元 | 2.9100元 |
| 2024-06-24 | 2.9260元 | 2.9880元 |
| 2024-06-21 | 3.0040元 | 3.0660元 |
| 2024-06-20 | 2.9990元 | 3.0610元 |
| 2024-06-19 | 3.0120元 | 3.0740元 |
| 2024-06-18 | 3.0260元 | 3.0880元 |
| 2024-06-17 | 3.0180元 | 3.0800元 |
| 2024-06-14 | 2.9470元 | 3.0090元 |
| 2024-06-13 | 2.9300元 | 2.9920元 |
| 2024-06-12 | 2.9080元 | 2.9700元 |
| 2024-06-11 | 2.8880元 | 2.9500元 |
| 2024-06-07 | 2.8320元 | 2.8940元 |
| 2024-06-06 | 2.8480元 | 2.9100元 |
| 2024-06-05 | 2.8750元 | 2.9370元 |
| 2024-06-04 | 2.8910元 | 2.9530元 |
| 2024-06-03 | 2.9010元 | 2.9630元 |
| 2024-05-31 | 2.8820元 | 2.9440元 |
| 2024-05-30 | 2.8700元 | 2.9320元 |
| 2024-05-29 | 2.8350元 | 2.8970元 |
| 2024-05-28 | 2.8400元 | 2.9020元 |
| 2024-05-27 | 2.8660元 | 2.9280元 |
| 2024-05-24 | 2.8290元 | 2.8910元 |
| 2024-05-23 | 2.8860元 | 2.9480元 |
| 2024-05-22 | 2.9330元 | 2.9950元 |
| 2024-05-21 | 2.9250元 | 2.9870元 |
| 2024-05-20 | 2.9420元 | 3.0040元 |
| 2024-05-17 | 2.9380元 | 3.0000元 |
