信澳新能源产业股票 (001410.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数62.94万 | 成立日期 | 2015-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.8530元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率317.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.99% |
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信澳新能源产业股票(001410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 3.8530元 | 3.9150元 |
| 2024-12-25 | 3.7420元 | 3.8040元 |
| 2024-12-24 | 3.7590元 | 3.8210元 |
| 2024-12-23 | 3.7090元 | 3.7710元 |
| 2024-12-20 | 3.8050元 | 3.8670元 |
| 2024-12-19 | 3.7410元 | 3.8030元 |
| 2024-12-18 | 3.7000元 | 3.7620元 |
| 2024-12-17 | 3.6280元 | 3.6900元 |
| 2024-12-16 | 3.6880元 | 3.7500元 |
| 2024-12-13 | 3.7730元 | 3.8350元 |
| 2024-12-12 | 3.8160元 | 3.8780元 |
| 2024-12-11 | 3.8040元 | 3.8660元 |
| 2024-12-10 | 3.7400元 | 3.8020元 |
| 2024-12-09 | 3.6950元 | 3.7570元 |
| 2024-12-06 | 3.6860元 | 3.7480元 |
| 2024-12-05 | 3.6590元 | 3.7210元 |
| 2024-12-04 | 3.6340元 | 3.6960元 |
| 2024-12-03 | 3.6750元 | 3.7370元 |
| 2024-12-02 | 3.7140元 | 3.7760元 |
| 2024-11-29 | 3.6620元 | 3.7240元 |
| 2024-11-28 | 3.6120元 | 3.6740元 |
| 2024-11-27 | 3.6180元 | 3.6800元 |
| 2024-11-26 | 3.5360元 | 3.5980元 |
| 2024-11-25 | 3.5840元 | 3.6460元 |
| 2024-11-22 | 3.5920元 | 3.6540元 |
| 2024-11-21 | 3.6840元 | 3.7460元 |
| 2024-11-20 | 3.6850元 | 3.7470元 |
| 2024-11-19 | 3.6410元 | 3.7030元 |
| 2024-11-18 | 3.5550元 | 3.6170元 |
| 2024-11-15 | 3.6520元 | 3.7140元 |
| 2024-11-14 | 3.7380元 | 3.8000元 |
| 2024-11-13 | 3.8640元 | 3.9260元 |
| 2024-11-12 | 3.8590元 | 3.9210元 |
| 2024-11-11 | 3.9090元 | 3.9710元 |
| 2024-11-08 | 3.7680元 | 3.8300元 |
| 2024-11-07 | 3.7210元 | 3.7830元 |
| 2024-11-06 | 3.6730元 | 3.7350元 |
| 2024-11-05 | 3.6650元 | 3.7270元 |
| 2024-11-04 | 3.5120元 | 3.5740元 |
| 2024-11-01 | 3.4300元 | 3.4920元 |
| 2024-10-31 | 3.5580元 | 3.6200元 |
| 2024-10-30 | 3.5160元 | 3.5780元 |
| 2024-10-29 | 3.5120元 | 3.5740元 |
| 2024-10-28 | 3.5430元 | 3.6050元 |
| 2024-10-25 | 3.5240元 | 3.5860元 |
| 2024-10-24 | 3.4880元 | 3.5500元 |
| 2024-10-23 | 3.5190元 | 3.5810元 |
| 2024-10-22 | 3.5390元 | 3.6010元 |
| 2024-10-21 | 3.5590元 | 3.6210元 |
| 2024-10-18 | 3.4960元 | 3.5580元 |
