信澳新能源产业股票 (001410.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.6370元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率317.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% |
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信澳新能源产业股票(001410) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.6370元 | 2.6990元 |
| 2024-08-29 | 2.5540元 | 2.6160元 |
| 2024-08-28 | 2.5090元 | 2.5710元 |
| 2024-08-27 | 2.5090元 | 2.5710元 |
| 2024-08-26 | 2.5550元 | 2.6170元 |
| 2024-08-23 | 2.5540元 | 2.6160元 |
| 2024-08-22 | 2.5530元 | 2.6150元 |
| 2024-08-21 | 2.5870元 | 2.6490元 |
| 2024-08-20 | 2.5970元 | 2.6590元 |
| 2024-08-19 | 2.6370元 | 2.6990元 |
| 2024-08-16 | 2.6520元 | 2.7140元 |
| 2024-08-15 | 2.6520元 | 2.7140元 |
| 2024-08-14 | 2.6430元 | 2.7050元 |
| 2024-08-13 | 2.6690元 | 2.7310元 |
| 2024-08-12 | 2.6410元 | 2.7030元 |
| 2024-08-09 | 2.6620元 | 2.7240元 |
| 2024-08-08 | 2.6660元 | 2.7280元 |
| 2024-08-07 | 2.6630元 | 2.7250元 |
| 2024-08-06 | 2.6690元 | 2.7310元 |
| 2024-08-05 | 2.6330元 | 2.6950元 |
| 2024-08-02 | 2.7640元 | 2.8260元 |
| 2024-08-01 | 2.8520元 | 2.9140元 |
| 2024-07-31 | 2.8520元 | 2.9140元 |
| 2024-07-30 | 2.7610元 | 2.8230元 |
| 2024-07-29 | 2.7550元 | 2.8170元 |
| 2024-07-26 | 2.7790元 | 2.8410元 |
| 2024-07-25 | 2.7580元 | 2.8200元 |
| 2024-07-24 | 2.8000元 | 2.8620元 |
| 2024-07-23 | 2.8460元 | 2.9080元 |
| 2024-07-22 | 2.9720元 | 3.0340元 |
| 2024-07-19 | 2.9710元 | 3.0330元 |
| 2024-07-18 | 2.9460元 | 3.0080元 |
| 2024-07-17 | 2.9730元 | 3.0350元 |
| 2024-07-16 | 3.0340元 | 3.0960元 |
| 2024-07-15 | 2.9550元 | 3.0170元 |
| 2024-07-12 | 2.9660元 | 3.0280元 |
| 2024-07-11 | 2.9870元 | 3.0490元 |
| 2024-07-10 | 2.9360元 | 2.9980元 |
| 2024-07-09 | 2.9310元 | 2.9930元 |
| 2024-07-08 | 2.8100元 | 2.8720元 |
| 2024-07-05 | 2.8150元 | 2.8770元 |
| 2024-07-04 | 2.8120元 | 2.8740元 |
| 2024-07-03 | 2.8470元 | 2.9090元 |
| 2024-07-02 | 2.8470元 | 2.9090元 |
| 2024-07-01 | 2.9020元 | 2.9640元 |
| 2024-06-28 | 2.9290元 | 2.9910元 |
| 2024-06-27 | 2.8900元 | 2.9520元 |
| 2024-06-26 | 2.9240元 | 2.9860元 |
| 2024-06-25 | 2.8480元 | 2.9100元 |
| 2024-06-24 | 2.9260元 | 2.9880元 |
