信澳新能源产业股票 (001410.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.7790元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率279.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% |
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信澳新能源产业股票(001410) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.93元 | 62.75亿 | 21.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 66.91亿 | 22.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.31元 | 80.11亿 | 24.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 82.32亿 | 24.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.73元 | 96.39亿 | 25.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.89元 | 107.16亿 | 27.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.79元 | 108.36亿 | 28.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.91元 | 116.40亿 | 29.78亿元 | -- |
