国联鑫起点混合A (001413.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9603元基金经理赵菲管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率836.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫起点混合C | ||||
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国联鑫起点混合A(001413) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 734.54万 | 44.94% |
| (其中) 股票 | 734.54万 | 44.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 112.14万 | 6.86% |
| (其中) 债券 | 112.14万 | 6.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 751.51万 | 45.98% |
| 4 | 其他资产 | 36.34万 | 2.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 585.76万 | 35.84% |
| 建筑业 | 86.71万 | 5.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.08万 | 3.80% |
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