国联鑫起点混合A (001413.jj)国联基金管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2015-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9940元基金经理赵菲 、 霍顺朝管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率546.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫起点混合C | ||||
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国联鑫起点混合A(001413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9940元 | 1.0440元 |
| 2024-12-19 | 0.9888元 | 1.0388元 |
| 2024-12-18 | 0.9903元 | 1.0403元 |
| 2024-12-17 | 0.9923元 | 1.0423元 |
| 2024-12-16 | 0.9924元 | 1.0424元 |
| 2024-12-13 | 0.9889元 | 1.0389元 |
| 2024-12-12 | 0.9853元 | 1.0353元 |
| 2024-12-11 | 0.9833元 | 1.0333元 |
| 2024-12-10 | 0.9839元 | 1.0339元 |
| 2024-12-09 | 0.9766元 | 1.0266元 |
| 2024-12-06 | 0.9752元 | 1.0252元 |
| 2024-12-05 | 0.9759元 | 1.0259元 |
| 2024-12-04 | 0.9754元 | 1.0254元 |
| 2024-12-03 | 0.9725元 | 1.0225元 |
| 2024-12-02 | 0.9740元 | 1.0240元 |
| 2024-11-29 | 0.9703元 | 1.0203元 |
| 2024-11-28 | 0.9690元 | 1.0190元 |
| 2024-11-27 | 0.9675元 | 1.0175元 |
| 2024-11-26 | 0.9676元 | 1.0176元 |
| 2024-11-25 | 0.9673元 | 1.0173元 |
| 2024-11-22 | 0.9674元 | 1.0174元 |
| 2024-11-21 | 0.9674元 | 1.0174元 |
| 2024-11-20 | 0.9667元 | 1.0167元 |
| 2024-11-19 | 0.9669元 | 1.0169元 |
| 2024-11-18 | 0.9659元 | 1.0159元 |
| 2024-11-15 | 0.9673元 | 1.0173元 |
| 2024-11-14 | 0.9675元 | 1.0175元 |
| 2024-11-13 | 0.9675元 | 1.0175元 |
| 2024-11-12 | 0.9677元 | 1.0177元 |
| 2024-11-11 | 0.9676元 | 1.0176元 |
| 2024-11-08 | 0.9673元 | 1.0173元 |
| 2024-11-07 | 0.9665元 | 1.0165元 |
| 2024-11-06 | 0.9664元 | 1.0164元 |
| 2024-11-05 | 0.9663元 | 1.0163元 |
| 2024-11-04 | 0.9654元 | 1.0154元 |
| 2024-11-01 | 0.9656元 | 1.0156元 |
| 2024-10-31 | 0.9634元 | 1.0134元 |
| 2024-10-30 | 0.9628元 | 1.0128元 |
| 2024-10-29 | 0.9627元 | 1.0127元 |
| 2024-10-28 | 0.9609元 | 1.0109元 |
| 2024-10-25 | 0.9614元 | 1.0114元 |
| 2024-10-24 | 0.9624元 | 1.0124元 |
| 2024-10-23 | 0.9622元 | 1.0122元 |
| 2024-10-22 | 0.9638元 | 1.0138元 |
| 2024-10-21 | 0.9656元 | 1.0156元 |
| 2024-10-18 | 0.9653元 | 1.0153元 |
| 2024-10-17 | 0.9659元 | 1.0159元 |
| 2024-10-16 | 0.9650元 | 1.0150元 |
| 2024-10-15 | 0.9651元 | 1.0151元 |
| 2024-10-14 | 0.9645元 | 1.0145元 |
