国联鑫起点混合A (001413.jj)国联基金管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2015-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9940元基金经理赵菲 、 霍顺朝管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率546.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫起点混合C | ||||
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国联鑫起点混合A(001413) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 146.05万 | 151.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 371.66万 | 383.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 247.90万 | 251.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 67.96万 | 76.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,716.63万 | 3,758.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 3,315.87万 | 2,777.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 3,248.45万 | 2,696.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 6,015.95万 | 5,464.58万元 | -- |
