国联鑫起点混合A (001413.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9603元基金经理赵菲管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率836.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫起点混合C | ||||
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国联鑫起点混合A(001413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9603元 | 1.0103元 |
| 2024-07-04 | 0.9588元 | 1.0088元 |
| 2024-07-03 | 0.9592元 | 1.0092元 |
| 2024-07-02 | 0.9628元 | 1.0128元 |
| 2024-07-01 | 0.9691元 | 1.0191元 |
| 2024-06-28 | 0.9702元 | 1.0202元 |
| 2024-06-27 | 0.9623元 | 1.0123元 |
| 2024-06-26 | 0.9753元 | 1.0253元 |
| 2024-06-25 | 0.9729元 | 1.0229元 |
| 2024-06-24 | 0.9787元 | 1.0287元 |
| 2024-06-21 | 0.9911元 | 1.0411元 |
| 2024-06-20 | 0.9921元 | 1.0421元 |
| 2024-06-19 | 1.0027元 | 1.0527元 |
| 2024-06-18 | 0.9965元 | 1.0465元 |
| 2024-06-17 | 0.9933元 | 1.0433元 |
| 2024-06-14 | 0.9972元 | 1.0472元 |
| 2024-06-13 | 1.0003元 | 1.0503元 |
| 2024-06-12 | 0.9960元 | 1.0460元 |
| 2024-06-11 | 0.9941元 | 1.0441元 |
| 2024-06-07 | 0.9908元 | 1.0408元 |
| 2024-06-06 | 1.0067元 | 1.0567元 |
| 2024-06-05 | 1.0110元 | 1.0610元 |
| 2024-06-04 | 1.0140元 | 1.0640元 |
| 2024-06-03 | 1.0171元 | 1.0671元 |
| 2024-05-31 | 1.0229元 | 1.0729元 |
| 2024-05-30 | 1.0188元 | 1.0688元 |
| 2024-05-29 | 1.0179元 | 1.0679元 |
| 2024-05-28 | 1.0182元 | 1.0682元 |
| 2024-05-27 | 1.0183元 | 1.0683元 |
| 2024-05-24 | 1.0191元 | 1.0691元 |
| 2024-05-23 | 1.0232元 | 1.0732元 |
| 2024-05-22 | 1.0247元 | 1.0747元 |
| 2024-05-21 | 1.0288元 | 1.0788元 |
| 2024-05-20 | 1.0288元 | 1.0788元 |
| 2024-05-17 | 1.0194元 | 1.0694元 |
| 2024-05-16 | 1.0165元 | 1.0665元 |
| 2024-05-15 | 1.0180元 | 1.0680元 |
| 2024-05-14 | 1.0181元 | 1.0681元 |
| 2024-05-13 | 1.0147元 | 1.0647元 |
| 2024-05-10 | 1.0148元 | 1.0648元 |
| 2024-05-09 | 1.0139元 | 1.0639元 |
| 2024-05-08 | 1.0110元 | 1.0610元 |
| 2024-05-07 | 1.0157元 | 1.0657元 |
| 2024-05-06 | 1.0107元 | 1.0607元 |
| 2024-04-30 | 1.0062元 | 1.0562元 |
| 2024-04-29 | 1.0226元 | 1.0726元 |
| 2024-04-26 | 1.0079元 | 1.0579元 |
| 2024-04-25 | 1.0047元 | 1.0547元 |
| 2024-04-24 | 1.0047元 | 1.0547元 |
| 2024-04-23 | 0.9911元 | 1.0411元 |
