中信保诚新锐混合A (001415.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,168.00 | 成立日期 | 2015-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0460元基金经理杨立春 、 王颖管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率169.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新锐混合B | ||||
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中信保诚新锐混合A(001415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0460元 | 1.1670元 |
| 2024-12-19 | 1.0440元 | 1.1650元 |
| 2024-12-18 | 1.0430元 | 1.1640元 |
| 2024-12-17 | 1.0430元 | 1.1640元 |
| 2024-12-16 | 1.0430元 | 1.1640元 |
| 2024-12-13 | 1.0440元 | 1.1650元 |
| 2024-12-12 | 1.0450元 | 1.1660元 |
| 2024-12-11 | 1.0440元 | 1.1650元 |
| 2024-12-10 | 1.0420元 | 1.1630元 |
| 2024-12-09 | 1.0410元 | 1.1620元 |
| 2024-12-06 | 1.0410元 | 1.1620元 |
| 2024-12-05 | 1.0390元 | 1.1600元 |
| 2024-12-04 | 1.0390元 | 1.1600元 |
| 2024-12-03 | 1.0400元 | 1.1610元 |
| 2024-12-02 | 1.0400元 | 1.1610元 |
| 2024-11-29 | 1.0390元 | 1.1600元 |
| 2024-11-28 | 1.0370元 | 1.1580元 |
| 2024-11-27 | 1.0380元 | 1.1590元 |
| 2024-11-26 | 1.0350元 | 1.1560元 |
| 2024-11-25 | 1.0360元 | 1.1570元 |
| 2024-11-22 | 1.0360元 | 1.1570元 |
| 2024-11-21 | 1.0400元 | 1.1610元 |
| 2024-11-20 | 1.0400元 | 1.1610元 |
| 2024-11-19 | 1.0390元 | 1.1600元 |
| 2024-11-18 | 1.0380元 | 1.1590元 |
| 2024-11-15 | 1.0390元 | 1.1600元 |
| 2024-11-14 | 1.0410元 | 1.1620元 |
| 2024-11-13 | 1.0430元 | 1.1640元 |
| 2024-11-12 | 1.0440元 | 1.1650元 |
| 2024-11-11 | 1.0450元 | 1.1660元 |
| 2024-11-08 | 1.0430元 | 1.1640元 |
| 2024-11-07 | 1.0440元 | 1.1650元 |
| 2024-11-06 | 1.0420元 | 1.1630元 |
| 2024-11-05 | 1.0420元 | 1.1630元 |
| 2024-11-04 | 1.0390元 | 1.1600元 |
| 2024-11-01 | 1.0370元 | 1.1580元 |
| 2024-10-31 | 1.0380元 | 1.1590元 |
| 2024-10-30 | 1.0380元 | 1.1590元 |
| 2024-10-29 | 1.0370元 | 1.1580元 |
| 2024-10-28 | 1.0390元 | 1.1600元 |
| 2024-10-25 | 1.0370元 | 1.1580元 |
| 2024-10-24 | 1.0350元 | 1.1560元 |
| 2024-10-23 | 1.0360元 | 1.1570元 |
| 2024-10-22 | 1.0360元 | 1.1570元 |
| 2024-10-21 | 1.0350元 | 1.1560元 |
| 2024-10-18 | 1.0340元 | 1.1550元 |
| 2024-10-17 | 1.0310元 | 1.1520元 |
| 2024-10-16 | 1.0320元 | 1.1530元 |
| 2024-10-15 | 1.0320元 | 1.1530元 |
| 2024-10-14 | 1.0350元 | 1.1560元 |
