南方大数据300指数A (001420.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0269元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率343.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据300指数C | ||||
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南方大数据300指数A(001420) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 89.81% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 89.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,924.54万 | 10.17% |
| 3 | 其他资产 | 4.20万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 74.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 930.12万 | 4.91% |
| 批发和零售业 | 365.14万 | 1.93% |
| 采矿业 | 282.09万 | 1.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 276.61万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266.12万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 236.68万 | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162.46万 | 0.86% |
| 教育 | 141.87万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 93.74万 | 0.50% |
| 建筑业 | 86.23万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 53.87万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.80万 | 0.28% |
| 金融业 | 27.27万 | 0.14% |
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