南方大数据300指数A (001420.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.42万 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3811元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率343.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据300指数C | ||||
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南方大数据300指数A(001420) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 90.61% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 90.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,883.50万 | 8.98% |
| 3 | 其他资产 | 86.06万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.63亿 | 77.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 838.96万 | 4.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 376.71万 | 1.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 273.22万 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 242.95万 | 1.16% |
| 采矿业 | 224.91万 | 1.07% |
| 建筑业 | 126.82万 | 0.60% |
| 综合 | 122.63万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.94万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87.32万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 81.00万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.88万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.00万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 50.08万 | 0.24% |
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