南方大数据300指数A (001420.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.42万 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3811元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率343.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据300指数C | ||||
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南方大数据300指数A(001420) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1.74亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.57亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.65亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 2.30亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.79亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 1.85亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 1.86亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 1.71亿 | 1.40亿元 | -- |
