南方大数据300指数A (001420.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.4130元 (2025-04-30) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-03-21) 持仓换手率265.75% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数C |
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南方大数据300指数A(001420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-04-29 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-04-28 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-04-25 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-04-24 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2025-04-23 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-04-22 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2025-04-21 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-04-18 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-04-17 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-04-16 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-04-15 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-04-14 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2025-04-11 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-04-10 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-04-09 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-04-08 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-04-07 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-04-03 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-04-02 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-04-01 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-03-31 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-03-28 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2025-03-27 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-03-26 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-03-25 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-03-24 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-03-21 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-03-20 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2025-03-19 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2025-03-18 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2025-03-17 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-03-14 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-03-13 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-03-12 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2025-03-11 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2025-03-10 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-03-07 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-03-06 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-03-05 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2025-03-04 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2025-03-03 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-02-28 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-02-27 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-02-26 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-02-25 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-02-24 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-02-21 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2025-02-20 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-02-19 | 1.4330元 | 1.4330元 |
