南方大数据300指数A (001420.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.42万 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3811元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率343.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据300指数C | ||||
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南方大数据300指数A(001420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-12-19 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2024-12-18 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-12-17 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-12-16 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-12-13 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-12-12 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-12-11 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-12-10 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-12-09 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-12-06 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-12-05 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-12-04 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-12-03 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-12-02 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-11-29 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-11-28 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-11-27 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-11-26 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-11-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-11-22 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-11-21 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-11-20 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-11-19 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-11-18 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2024-11-15 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-11-14 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-11-13 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-11-12 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-11-11 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-11-08 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-11-07 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-11-06 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-11-05 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-11-04 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-11-01 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-10-31 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-10-30 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-10-29 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-10-28 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-10-25 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-10-24 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-10-23 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-10-22 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-10-21 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-10-18 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-10-17 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-10-16 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-10-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-10-14 | 1.2049元 | 1.2049元 |
