南方大数据300指数A (001420.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2202元持有人户数3.42万基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率343.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据300指数C | ||||
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南方大数据300指数A(001420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-09-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-09-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-09-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-09-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-09-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-09-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-09-19 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-09-18 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-09-13 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-09-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-09-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-09-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-09-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-09-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-09-05 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-09-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-09-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-09-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-08-27 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-22 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-08-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-16 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-08-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-09 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-08-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-08-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-02 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-08-01 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-30 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-19 | 1.0724元 | 1.0724元 |
