南方量化成长股票 (001421.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数9,773.00 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9875元基金经理冯雨生管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率438.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
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南方量化成长股票(001421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 69.07万元 | 1.50% | 11.51万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 192.36万元 | 1.50% | 32.06万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 111.25万元 | 1.50% | 18.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 249.29万元 | 1.50% | 41.55万元 | 0.25% |
