南方量化成长股票 (001421.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8717元基金经理冯雨生管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率438.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% |
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南方量化成长股票(001421) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1.09亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.29亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.31亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1.44亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 1.50亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 1.48亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 1.48亿 | 1.20亿元 | -- |
