景顺长城安享回报混合A类 (001422.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3930元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安享回报混合C类 | ||||
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景顺长城安享回报混合A类(001422) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,531.91万 | 8.58% |
| (其中) 股票 | 5,531.91万 | 8.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.72亿 | 88.75% |
| (其中) 债券 | 5.72亿 | 88.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,346.02万 | 2.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 101.13万 | 0.16% |
| 5 | 其他资产 | 272.51万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,841.53万 | 4.41% |
| 采矿业 | 1,848.21万 | 2.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331.74万 | 0.51% |
| 金融业 | 255.20万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.35万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.09万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 39.90万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.71万 | 0.04% |
| 房地产业 | 24.18万 | 0.04% |
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