景顺长城安享回报混合A类 (001422.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4270元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率46.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安享回报混合C类 | ||||
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景顺长城安享回报混合A类(001422) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,893.22万 | 9.97% |
| (其中) 股票 | 6,893.22万 | 9.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.89亿 | 85.10% |
| (其中) 债券 | 5.89亿 | 85.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,190.10万 | 4.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 102.26万 | 0.15% |
| 5 | 其他资产 | 116.18万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,349.39万 | 6.29% |
| 采矿业 | 1,805.10万 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.55万 | 0.39% |
| 金融业 | 205.83万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163.80万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.25万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 24.60万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.22万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 15.48万 | 0.02% |
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